南边致远羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘要（20250618 更新） 南边致远羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府概         要（20250618 更新）                                     编制日历：2025 年 6 月 18 日                                     送出日历：2025 年 6 月 18 日  本摘要提供本基金的迫切信息，是招募默契书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募默契书等销售文献。 一、家具大约 基金简称       南边致远羼杂 E          基金代码        023081            南边基金经管股份有限                    中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                        基金托管东说念主            公司                            公司 基金合同见效日    2019 年 5 月 30 日 基金类型       羼杂型               往还币种        东说念主民币 运作方式       平凡通达式 通达频率       每个通达日                              驱动担任本基金 基金司理       孙鲁闽               基金司理的日历                              证券从业日历      2003 年 4 月 1 日                              驱动担任本基金 基金司理       刘益成               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 1 月 1 日            《基金合同》见效后，畅通 60 个职责日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200            东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当圮绝，无需 其他            召开基金份额执有东说念主大会。            法律法例或中国证监会另有司法时，从其司法。   注：本基金于 2025 年 1 月 8 日增设 E 类份额。 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边致远羼杂型证券投资基金招募默契书》第九部分“基金的投资”。         本基金在灵验限度组合风险并保执清雅流动性的前提下，主要投资于债 投资标的    券等固定收益类金融器具，扶持投资于精选的股票，力务终局基金财富         恒久透露升值。           本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板           十分他经中国证监会核准上市的股票以及存托笔据（下同））、内地与香           港股票市集往还互联互通机制允许买卖的司法范围内的香港纠合往还所 投资范围           上市的股票（简称“港股通股票”），股指期货，权证，债券（包括国债、           央行单子、金融债、企业债、公司债、公竖立行的次级债、地点政府债           券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、中期单子、可更正债券（含分           南边致远羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘要（20250618 更新）          离往还可转债的纯债部分）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募          债）、财富复旧证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币          市集器具等及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但          须得当中国证监会的关联司法）。          本基金股票（含存托笔据）投资占基金财富的比例为 0-30%（其中港股          通股票最高投资比例不得向上股票财富的 50%）；债券等固定收益类金融          器具投资占基金财富的比例不低于 70%；每个往异日日终在扣除股指期          货和国债期货合约需交纳的往还保证金后，本基金保留的现款或到期日          在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金财富净值的 5%。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行          得当体式后，不错将其纳入投资范围。          本基金将遴选从上至下的投资策略对多样投资器具进行合理的配置,将          “优化的 CPPI 策略”看成大类财富配置的主要起点，在风险与收益的 主要投资策略          匹配方面，将信用风险降到最低，并在清雅限度利率风险与市集风险的          基础上为投资者取得透露的收益。          沪深 300 指数收益率×15%＋中证港股通抽象指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为羼杂型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险          除外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面          临的越过投资风险。 （二） 投资组结伙产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度   用度类型    份额（S）或金额（M）/执      收费方式/费率        备注            南边致远羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘要（20250618 更新）                     有期限（N）            N     赎回费   7 天≤ N  本基金 E 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关联用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额                 收取方 经管费                 1.00%                基金经管东说念主和销售机构 托管费                 0.20%                基金托管东说念主 销售作事费               0.20%                销售机构 审计用度                50,000.00            管帐师事务所 信息裸露费               120,000.00           司法裸露报刊                     《基金合同》见效后与基金关联的信息裸露用度、管帐师                     费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额执有东说念主                     大会用度、基金的证券/期货往还用度、基金的银行汇划费 其他用度                     用、基金关联账户的开户及救助用度、因投资港股通股票                     而产生的各项合理用度、按照国度关联司法和《基金合                     同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实践金额以基金如期阐发裸露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在执偶然代，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募默契书》等销售文献。   （1）本基金为羼杂型型证券投资基金，股票投资占基金财富的比例范围为 0-30%，港 股通股票最高投资比例不得向上股票财富的 50%。因此，国内和港股通标的股票市集和债券 市集的变化均会影响到基金事迹弘扬，基金净值弘扬因此可能受到影响。   本基金为羼杂型基金，股票投资占基金财富的比例范围为 0-30%，本基金可根据市集环 境动态调整股票仓位，可能出现股票配置比例较低的情形（如低于 20%），由此可能镌汰本 基金净值的波动性。           南边致远羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘要（20250618 更新）    （2）投资港股通股票的风险    本基金投资于法律法例司法范围内的香港纠合往还所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及往还司法不同等境外证券市集投资所濒临的荒芜风险，包括但不限于： 轨制限定或调整带来的风险；5）法律和政事风险；6）管帐轨制风险；7）税务风险。    （3）本基金投资股指期货的风险。    本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融繁衍品，主要存在以下风险：1）市 场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）杠杆风险；6）信用风险；7） 操魄力险。    （4）本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来荒谬风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关联度镌汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。    （5）本基金的投资范围包括财富复旧证券。财富复旧证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。    （6）本基金收益分派方式有现款分成和红利再投资两种，关于礼聘红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自阐发之日起驱动筹算执偶然刻，并于该份额赎回时按照本 基金关联法律文献的商定礼聘适用的赎回费率并筹算赎回费，敬请投资东说念主属意。    （7）投资于存托笔据的风险    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅 波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关联的风险，包括存托笔据执 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激勉的风险； 存托笔据执有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动 敛迹存托笔据执有东说念主的风险；因多地上市变成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据 执有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续 信息裸露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。    债券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资形式和往还轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    （1）计谋风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益 率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险。    （1）经管风险    在基金经管运作历程中基金经管东说念主的学问、教化、判断、方案、时刻等，会影响其对信 息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成经管风险。    （2）流动性风险    基金投资组合中的投资品种会因多样原因濒临流动性风险，使证券往还的扩充难度升迁， 买入成本或变现成本加多。此外，本基金属通达式基金，在整个通达日经管东说念主有义务招揽投 资东说念主的赎回。若是出现深广赎回的情形，可能变成基金仓位调整和财富变现贫窭，加重流动 性风险。    为了克服流动性风险，本基金将在坚执漫衍化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险限度筹商加强对流动性风险的追踪、选藏和限度，但基金经管东说念主并不保证足够幸免此 类风险。            南边致远羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘要（20250618 更新）   （3）其他风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场深广法则等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构罗致的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受才智与家具风险之间的匹配训导。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及财富的流动性风险评估   （3）深广赎回情形下的流动性风险经管行径   （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、体式及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实施备 用的流动性风险经管器具，看成特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的扶持行径，包括但 不限于展期办理深广赎回苦求、暂停招揽赎回苦求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他行径。同期基金经管东说念主当令刻选藏可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东说念主的利益。当实施备用的流动性 风险经管器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定财富分辨至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，见地在于灵验抑制并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和更正，仅主袋账户份额泛泛通达赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定财富的变面前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金如期 阐发中裸露阐发期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不看成特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 背负。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主筹算各项投资运作筹商和基金事迹筹商时仅需商量主袋账 户财富，并根据关联司法对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金裸露的事迹筹商不行反应特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 迫切教唆   南边致远羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 4 月 28 日 证监许可2019846 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎尽力的原则经管和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。             南边致远羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘要（20250618 更新）   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同关联的争议处置方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金家具贵府摘要信息发生枢纽变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期缓和基金经管东说念主发布的关联临时 公告等。   投资东说念主细察并本心基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值作事，并可自主选 择退订，具体的作事默契详见招募默契书“基金份额执有东说念主作事”章节。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金经管东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边致远羼杂型证券投资基金基金合同》、   《南边致远羼杂型证券投资基金托管条约》、   《南边致远羼杂型证券投资基金招募默契书》   ●如期阐发、包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽方式   ●其他迫切贵府 六、其他情况默契   暂无。