易方达恒生港股通立异药交往型敞开式指数证券投资
基金基金家具贵寓摘记更新
编制日历：2025年3月21日
送出日历：2025年3月24日
本摘记提供本基金的弥留信息，是招募清楚书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募清楚书等销售文献。
一、家具有时
易方达恒生港股通立异
基金简称 基金代码 159316
药 ETF
易方达基金管制有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
司
上市交往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金左券成效日 2025-03-18
市日历 2025-03-26
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作方法 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日
初始担任本基金
基金司理 成曦 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-10
场内简称 恒生立异药 ETF
翌日若出现方向指数不适正当律法例及监管条目（因成份股价钱波动
等指数编制按序变动之外的成分甚至方向指数不适合条目的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起
十个使命日向中国证监会确认并建议惩处决议，如更换基金方向指数、
更始运作方法、与其他基金合并、或者拒绝基金左券等，并在 6 个月
其他 内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召
开或就上述事项表决未通过的，基金左券拒绝。自指数编制机构罢手
方向指数的编制及发布至惩处决议确依时期，基金管制东说念主应按照指数
编制机构提供的最近一个交过去的指数信息遵命基金份额握有东说念主利益
优先原则防守基金投资运作。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资策画与投资政策
投资策画 精湛追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。
本基金的投资范围包括方向指数成份股及备选成份股（含存托字据）、
除方向指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括港股通方向股
投资范围 票、创业板、科创板特殊他照章刊行上市的股票、存托字据）、债券、
债券回购、财富撑握证券、银行进款、同行存单、货币市集器用、金
融生息器用（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履
行妥当要领后，本基金不错将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法例的章程参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金
财富的80%且不低于基金财富净值的90%，因法律法例的章程而受限
制的情形除外。
本基金的方向指数为恒生港股通立异药指数，特殊翌日可能发生的变
更。
本基金主要罗致完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成特殊
权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股特殊权重的变动
进行相应疗养。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于方向指数成
份股时，基金管制东说念主可罗致包括成份股替代政策在内的其他指数投资
时期妥当疗养基金投资组合，以达到精湛追踪方向指数的方针。本基
主要投资政策 金力求将日均追踪偏离度的所有这个词值为止在0.35%以内，年化追踪舛讹
为止在3%以内。此外，本基金将以缩短追踪舛讹和流动性管制为方针，
空洞辩论流动性和收益性，妥当参与债券和货币市集器用的投资。为
更好地散伙投资策画，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
在加强风险小心并顺从审慎原则的前提下，本基金可根据投资管制的
需要参与转融通证券出借业务，并可根据相干法律法例参与融资业务。
功绩比较基准 恒生港股通立异药指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要聘任完全复制
法追踪方向指数的进展，具有与方向指数相通的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资于香港证券市
风险收益特征
场，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临
汇率风险、投资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集交
易互联互通机制投资的风险等零碎风险。本基金通过内地与香港股票
市集交往互联互通机制投资的风险详见招募清楚书。
注：投资者可阅读《招募清楚书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
投资组结伴产竖立图表
无
(三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
其中包含证券交往所、登记结算机构等收取的相干用度。2、场内交往用度以证券公司践诺
收取为准。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 0.50% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 47,000.00 元 司帐师事务所
信息暴露费 年用度金额 0.00 元 章程暴露报刊
详见招募清楚书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终践诺金额以基金依期确认暴露为准。
四、风险揭示与弥留指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募清楚书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的主要风险包括：本基金零碎风险、市集风险、管制风险、流动性
风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险、税收风险特殊他风险等。本基金零碎风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标
的指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险、方向指数成份股汇集于立异药主题公司的风险、
方向指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、方向指数发布时期较短的风险、方向指
数编制决议带来的风险、方向指数变更的风险、基金投资组合呈报与方向指数呈报偏离的风
险、追踪舛讹为止未达商定策画的风险、方向指数值诡计出错的风险、指数编制机构罢手服
务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计诞妄的风险、基金交
易价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎
回失败的风险、基金管制东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单罪过风险、申购
赎回清单标识诞生不对理的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机
构事迹的风险、退市风险等；（3）通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资于港股
通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品、
财富撑握证券、存托字据等）的零碎风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险等。本基
金的具体运作秉性详见基金左券和招募清楚书的商定。本基金的零碎风险及一般风险详见招
募清楚书的“风险揭示”部分。
投资者投资于本基金前请正经阅读证券交往所和登记结算机构对于 ETF 的相干业务规
则特殊时常的更新，确保具备相干专科学问、明晰了解相干法则历程后方可参与本基金的认
购、申购、赎回及交往。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即暗意对基金认购、申购和
赎回所触及的登记方法以及申购赎回所触及现款替代、现款差额等相干的交收方法及业务规
则也曾认同。
（二）弥留指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤劳的
原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金左券》议论的一切争议应尽量通过协商、团结门道惩处，如经友好
协商未能惩处的最终将通过仲裁方法处理，详见《基金左券》。
基金家具贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期顺心基金管制东说念主发布的相干临时
公告等。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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