海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富
通中证A100指数C）基金家具而已选录更新
编制日历：2025年3月21日
送出日历：2025年3月24日
本选录提供本基金的垂危信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、家具大概
海富通中证 A100 指数
基金简称 基金代码 162307
（LOF）
海富通中证 A100 指数
下属基金简称 下属基金代码 010224
C
海富通基金顾问有限公
基金顾问东谈主 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
司
上市走动所及 深圳证券走动所 2010-
基金合同奏凯日 2009-10-30
上市日历 01-08
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作步地 庸碌绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基
金基金司理的 2023-08-04
基金司理 纪君凯 日历
证券从业日历 2016-07-01
注：本基金于 2020 年 11 月 10 日起加多收排除售处事费、仅通畅场外申购赎回业务的 C
类基金份额。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资筹谋与投资策略
投资者可阅读本基金《招募诠释书》 “第十节 基金的投资”了解详备情况。
本基金接受指数化投资步地，通过有用的投资纪律敛迹和数目化风
险顾问技能，适度基金投资组合相干于功绩比较基准的偏离度，终了
投资筹谋 对功绩比较基准的有用追踪。本基金顾问东谈主将力求适度本基金净值
增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的都备值不超过
本基金的成见指数为中证A100指数。
本基金投资限度为具有考究流动性的金融用具，包括成见指数成份
股及备选成份股、新股（初度公确立行股票或增发）、存托把柄、固
投资限度 定收益家具、权证以及法律纪律或中国证监会允许基金投资的其他
金融用具。其中股票钞票及存托把柄占基金钞票的比例为90%-
钞票的80%。现款、固定收益类钞票以及中国证监会允许基金投资的
其他证券品种占基金钞票的比例为5%-10%，其中现款或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%,其中现款不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如今后法律纪律或监管机
构允许基金投资其他金融用具，基金顾问东谈主在实施妥当纪律后，不错
将其纳入投资限度。
本基金接受完全复制策略，即按照成见指数的成份股组成过甚权重
构建基金股票投资组合，并根据成见指数成份股过甚权重的变动进
行相应改变。当预期成份股发生改变和成份股发生配股、增发、分成
等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪成见指数的成果
可能带来影响时，或因某些稀疏情况导致流动性不实时，或其他原因
导致无法有用复制和追踪成见指数时，基金司理不错对投资组合进
行妥当改变，以便终了对追踪罪状的有用适度。
主要投资策略 主要投资策略包括：
置比例，以保证对成见指数的有用追踪。若是法律纪律允许，本基金
在实施妥当纪律后不错将股票及存托把柄投资比例普及到基金钞票
净值的100%，功绩比较基准同期相应变更，此事项无需召开基金份
额合手有东谈主大会。
功绩比较基准 中证A100指数*95%+活期入款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
投资组合股产设立图表
(三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：图中列示的2020年度基金净值增长率按该年度本基金现实存续期11月10日（新增C类
份额日）起至12月31日止狡计。
基金的过往功绩不代表改日推崇，基金顾问东谈把握理的其他基金的功绩也不组成对本基金业
绩推崇的保证。基金顾问东谈主提醒投资者基金投资的“买者快意”原则，在投资者作出投资
有筹谋后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/合手有期限（N）
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
顾问费 0.70% 基金顾问东谈主、销售机构
托管费 0.12% 基金托管东谈主
销售处事费 0.10% 销售机构
审计用度 40,000.00 管帐师事务所
信息表现费 80,000.00 法则表现报刊
按照国度关系法则和基金合同约
其他用度 定，不错在基金钞票中列支的其他
用度。
注：1、本基金用度的种类、计提模范和支付步地详见本基金的《招募诠释书》
。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
值，最终现实金额以基金按时论说表现为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金顾问费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报表现的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
（一）商场风险：1.战略风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司谋略风险。5.
购买力风险。6.科创板独到风险。7、投资存托把柄的风险。
（二） 信用风险
（三） 顾问风险
（四） 流动性风险
（五） 操作和工夫风险
（六）合规性风险
（七） 模子风险
（八）追踪罪状适度未达商定筹谋的风险
（九）成份股停牌的风险
（十）指数编制机构住手处事的风险
（十一）基金合同鉴别的风险
（十二）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；
（十三） 其他风险
（二）垂危教导
中国证监会对本基金的核准召募，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎竭力的原则顾问和诓骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金/基金合同相干的争议惩处步地为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的
一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见本基金合同的具体商定。
基金家具而已选录信息发生首要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的相干信息，敬请同期柔和基金顾问东谈主发布的相干临时
公告等。
五、其他而已查询步地
以下而已详见海富通基金顾问有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管左券、招募诠释书
● 本基金按时论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 本基金基金份额净值
● 本基金基金销售机构及商酌步地
● 其他垂危而已
